Doc #
Date
Subsidiary
Category
Subject
May 10, 2024
FICC - MBS
Membership Updates
2024 EPN子账户添加
May 10, 2024
2024 EPN子账户添加
May 10, 2024
FICC - GOV
Membership Updates
赞助会员-名称变更
May 10, 2024
CMU
会员更新,服务更新
Charles Stewart mott 05000
May 10, 2024
Charles Stewart mott 05000
May 10, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免国:瑞典
Security: TELE2
CUSIP: 87952P307
记录日期:05/17/2024
付款日期:2024年6月6日
来源CA网站截止日期:2024年5月22日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止日期:2024年6月25日美国东部时间晚上8:00
May 10, 2024
税收减免国:瑞典
Security: TELE2
CUSIP: 87952P307
记录日期:05/17/2024
付款日期:2024年6月6日
来源CA网站截止日期:2024年5月22日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止日期:2024年6月25日美国东部时间晚上8:00
May 10, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:挪威
Security: Mowi ASA
CUSIP: 624678108
记录日期:05/21/2024
付款日期:2024年6月4日
CA网站快速退款截止日期:2024年5月29日美国东部时间晚上8:00
May 10, 2024
税收减免-国家:挪威
Security: Mowi ASA
CUSIP: 624678108
记录日期:05/21/2024
付款日期:2024年6月4日
CA网站快速退款截止日期:2024年5月29日美国东部时间晚上8:00
May 10, 2024
DTC
存管服务费
存托费通知书
担保:唯品会控股有限公司
CUSIP#: 92763W103
Deutsche Bank
May 10, 2024
存托费通知书
担保:唯品会控股有限公司
CUSIP#: 92763W103
Deutsche Bank
May 10, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:瑞士
安全:TEMENOS AG
CUSIP: 87974R208
记录日期:05/13/2024
付款日期:2024年5月24日
*****不可以web符合*****
May 10, 2024
税收减免-国家:瑞士
安全:TEMENOS AG
CUSIP: 87974R208
记录日期:05/13/2024
付款日期:2024年5月24日
*****不可以web符合*****
May 10, 2024
DTC
分配、税收减免
Country: Indonesia
安全:印尼电信公司
CUSIP: 715684106
记录日期:05/20/2024
付款日期:2024年6月17日
May 10, 2024
Country: Indonesia
安全:印尼电信公司
CUSIP: 715684106
记录日期:05/20/2024
付款日期:2024年6月17日
May 10, 2024
DTC
存管服务费
存托费通知书
证券:海润控股有限公司
CUSIP#: 44951X104
Deutsche Bank
May 10, 2024
存托费通知书
证券:海润控股有限公司
CUSIP#: 44951X104
Deutsche Bank
May 10, 2024
NSCC
Membership Updates
参与者列表中的更改
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